本站消息，日前华泰柏瑞中证中药ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.73亿元正中优配，季度净值涨幅为1.87%。
从业绩表现来看，华泰柏瑞中证中药ETF基金过去一年净值涨幅为-3.89%，在同类基金中排名2521/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-18.3%，成立以来的最大回撤为-32.8%。
从基金规模来看，华泰柏瑞中证中药ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.73亿元，较上一期规模7714.44万元变化了-377.57万元正中优配，环比变化了-4.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.54%，无债券类资产，现金占净值比2.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.87%，第一大重仓股为云南白药（000538），持仓占比为10.12%。
华泰柏瑞中证中药ETF现任基金经理为陈柯含，本季度增聘基金经理陈柯含，近期离任的基金经理为谭弘翔。其中在任基金经理陈柯含已从业0年又97天，2025年7月24日正式接手管理华泰柏瑞中证中药ETF，任职期间累计回报为-2.22%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞中证创新药产业ETF（517120），季度净值涨幅为32.09%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：“十四五”以来,我国医药行业创新能力显著提升,批准的创新药达到204个、创新医疗器械265个,其中今年1到7月份,批准创新药50个、创新医疗器械49个。目前,我国医药产业规模位居全球第二位,创新药在研数目达到全球的30%左右。站在“十四五”收官与“十五五”启航的交汇点,我国医药行业正迎来从规模驱动到价值创造的质变,将为全球健康事业持续贡献东方智慧。今年三季度,医药板块持续吸引资金目光,子板块中医疗研发外包表现强劲。中证中药指数同期上涨1.21%,延续了二季度的上行走势。展望后续,我们认为市场对降费、反腐等影响因素已形成稳定预期,医药行业将在支付端确定性增长,政策端可预测性提升及海外流动性回升的背景下迎来环比改善,叠加2024年低基数因素,2025年同比角度也有望加速。具体来看:1)疾病谱动态演变和居民健康意识提升促使医药行业需求持续增长;2)五部门联合发布《关于加快推进县级中医医院高质量发展的意见》,再次强调推进中医医保支付方式改革,中医医疗机构可暂不实行DRG付费,适当提高已实行DRG/DIP付费地区中医医疗机构、中医病种的系数和分值,中医药服务支付端优势凸显;3)2025年全国药政工作会议明确“巩固完善国家基本药物制度”为今年重点工作,国家基药目录调整工作有望继续推进,并将继续坚持中西药并重的原则,中药品种调入及后续放量机会值得关注;4)随着《中药材生产质量管理规范》深入实施,遏制中药材种植端的无序扩张,叠加政策调控与资本退潮等因素,今年以来中药材市场价格有所回落,为中药企业盈利改善提供空间;5)中药OTC产品兼具刚需和消费属性,院外端仍保有一定定价能力,为中药企业经营提供更高多独立灵活性。随着宏观经济与消费情绪的持续向好,带动结构升级、需求下沉,中医“防治养”的特点或能更为充分地体现,中药板块增速有望企稳回升;6)近年传统中药国企陆续实施不同程度的激励措施以赋予管理层更大自主权和收益权,竞争性领域国企在经营层面的限制有望进一步缩减,或将为中药国企注入新的活力;7)中证中药指数当前市盈率为24.77倍,处于基期以来20%的历史低位区间,估值具备相当吸引力。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.026%,期间日跟踪误差为0.040%,较好地实现了本基金的投资目标。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。
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